Forex - ForexIT logo




Marka Duglasa grāmata
„Trading in the Zone”

(konspekta autors: Viesturs
Domāt kā treiderim. Forex Psiholoģija

Domāt kā treiderim

Zināmā mērā treidingu var definēt vienkārši kā - modeļu atpazīšanas skaitļu spēle. Mēs lietojam tirgus analīzi, lai identificētu modeļus (patterns), definētu risku un noteiktu to, kad fiksēt profītu. Atvērtais darījums vai nu strādā vai nē. Jebkurā gadījumā, mēs ejam uz nākošo darījumu. Tas ir tik vienkārši, bet tas noteikti nav tik viegli. Patiesībā, treidings iespējams ir grūtākā lieta, kurā jebkad agrāk ir mēģināts sasniegt sekmes. Tas nav tāpēc, ka tas prasa intelektu, bet tieši pretēji! Bet tāpēc, ka – jo vairāk mēs domājam, ka zinām, jo mazāk veiksmīgi mēs būsim. Treidings ir grūts tāpēc, ka ir jāoperē stāvoklī, kurā nav jāzina, pat ja tad, kad mūsu tirgus analīze reizēm izrādās „perfekti” korekta. Darbojoties stāvoklī, kad nav jāzina – mums pareizi jāvada savas ekspektācijas. Lai pareizi vadītu savas ekspektācijas, mūsu mentālā vide jānostāda tā, lai mēs bez mazākām šaubām ticētu 5 fundamentālajām tirgus patiesībām.

Šajā nodaļā būs treidinga vingrinājums, kas integrēs šīs patiesības par tirgu funkcionālā līmenī mūsu mentālajā vidē. Procesa laikā tiks iziets cauri 3 stadijām kļūstot par treideri:

  1. Mehāniskā stadija. Šajā stadijā mēs:
    1. Veidojam sev-uzticēšanos, kas nepieciešama, lai darbotos neierobežotā vidē.
    2. Iemācamies plūstoši izpildīt treidinga sistēmu.
    3. Trenējam savu prātu domāt varbūtībās (5 fundamentālās tirgus patiesības).
    4. Radam stingru, nesatricināmu ticību savā pastāvīgumā kā treiderim.
  2. Kad ir pabeigta pirmā stadija, tad mēs virzāmies uz subjektīvo treidinga līmeni. Šajā stadijā mēs izmantojam visu, ko esam jebkad iemācījušies par tirgus kustību raksturu, lai darītu to (lai kas tas būtu), ko vēlamies. Šajā līmenī pastāv liela brīvības pakāpe, sekojoši mums jāiemācās kā kontrolēt, monitorēt savu jūtīgumu/ iespaidojamību, lai nepielaistu dažādas treidinga kļūdas, kas var rasties no kādas neatrisinātas pašnovērtējuma problēmas (skatīt iepriekšējo nodaļu).
  3. Intuitīvā stadija. Intuitīvs treidings ir visadvancētākais attīstības līmenis. Tas ir treidings, kas līdzvērtīgs melnās jostas iegūšanai austrumu cīņās. Atšķirība ir tā, ka mēs necenšamies būt intuitīvi tāpēc, ka intuīcija ir spontāna. Tā nenāk no tā, ko mēs zinām racionālā līmenī. Mūsu prāta racionālajai daļai šķiet piemīt iedzimta neuzticēšanās informācijai, kas nāk avota, kuru tā nesaprot. Sajūta, ka kaut kas tūlīt notiks, ir zināšanas forma, kas pavisam atšķiras no tā, ko mēs zinām racionālā līmenī. M.Duglass ir strādājis ar daudziem treideriem, kuriem bieži bijusi stipra pārliecība par to, kas varētu notikties, bet parasti nonākuši konfrontācijā ar viņu pašu racionālo daļu, kura konsekventi argumentējusi citu darbības rīcību.

    Protams, ka ja tie būtu sekojuši savai intuīcijai, viņi būtu piedzīvojuši ļoti patīkamus rezultātus. Tā vietā parasti tika iegūta nožēla, it sevišķi, kad tas sākotnēji tika apjausts kā iespējams rīcības akts. Vienīgais veids kā censties būt intuitīvam - strādāt ar savu prātu, lai to nostādītu tādā visveicinošākā stāvoklī, kad tas saņemot intuitīvus impulsus rīkojas balstoties uz tiem!

 

MEHĀNISKĀ STADIJA

Mehāniskā treidinga stadija ir īpaši veidota, lai izstrādātu zināmas treidinga iemaņas un prasmes (uzticēšanās, ticība un domāšana varbūtībās), kuras patiesībā izraisa un liek mums radīt konsekventus rezultātus. Konsekventi rezultāti – stabili augoša ienākumu līkne (equity curve) ar dažiem atsevišķiem kopējiem zaudējumiem (drawdowns), kas ir dabīgas sekas tām tirgus priekšrocībām (edges), kuras nenostrādāja.

Prasmes ir psiholoģiskas tāpēc, ka katra no tām tīrākajā formā ir vienkārši ticība. Jāatceras, ka ticības, ar kurām mēs operējam, nosaka mūsu prāta stāvokli un formē mūsu pieredzi veidos, kuri konstanti pastiprina to, kam mēs jau ticam, ka tā ir patiesība.

Ja mums stabilu rezultātu radīšana kā treiderim ir primārais mērķis, tad mūsu radītā ticība (apzināts, enerģizēts koncepts, kas noraida izmaiņas un pieprasa izpausmi), ka „Es esmu konsekventi sekmīgs treideris!” darbosies kā primārais enerģijas avots, kas menedžēs mūsu uztveri, interpretācijas, ekspektācijas un darbības tādos veidos, kas apmierinās ticību un, respektīvi, arī mērķus.

Dominējošās ticības „Es esmu konsekventi sekmīgs treideris!” radīšana prasa stingri ievērot vairākus konsekventu panākumu principus. Daži no šiem principiem neapšaubāmi būs tiešā konfliktā ar dažām ticībām, kuras jau iegūtas par treidingu. Lai apmierinātu šo vēlmi, nepieciešams ieiet aktīvā ticību transformācijas procesā. Tehnika var būt vienkārša: jācenšas cik vien smagi var, lai būtu fokusēts uz to, ko cenšas sasniegt un maz pamazām jādeaktivizē konfliktējošā ticība un jāspēcina tā ticība, kas atbilstoša mūsu vēlmei.

Zināmā mērā, ja tāda ir mūsu vēlme, tad mums ir jāveic paša transformācijas process uz konsekventu uzvarētāju. Kad runa iet par personas transformāciju – vissvarīgākais faktors ir mūsu vēlēšanās mainīties, nodomu, apņēmības skaidrība un mūsu vēlēšanās spēks. Galu galā, lai šis process darbotos, mums ir jāizvēlas konsekvence pār jebkuru citu iemeslu vai attaisnojumiem priekš treidinga. Ja visi šie elementi ir pietiekami daudz, tad neskatoties uz iekšējiem šķēršļiem mēs atradīsim iespēju tiem nostāties pretī, tādējādi priekšplānā sāks dominēt mūsu vēlme.

 

SEVIS NOVĒROŠANA

Pirmais solis, lai radītu konsekventus rezultātus ir sākt konstatēt to, ko mēs domājam, sakām un darām. Kāpēc? Tāpēc, ka viss ko mēs domājam, sakām vai darām kā treideri sekmē un, tāpēc, pastiprina kādu ticību mūsu mentālajā sistēmā.

Patiesībā, ideja ir iemācīties kļūt par savu domu, vārdu un darbību objektīvu novērotāju.

Ja stabilu rezultātu radīšana ir kļūdu izskaušanas funkcija, tad tas ir atturīgi teikts, ka mēs sastapsimies ar lielām grūtībām mērķa sasniegšanā, ja mēs nevarēsim atzīt kļūdas. Acīmredzot, ka tas ir tas, ko visai maz cilvēku var izdarīt un tieši tāpēc arī jau ir tik maz konsekventi vinnētāji.

Kļūdu pieļaušana ir dabīga dzīves funkcija, un tā turpināsies, kamēr mēs sasniegsim punktu, kurā:

  1. Visas mūsu ticības ir absolūtā harmonijā ar mūsu vēlmēm
  2. Visas mūsu ticības ir strukturētas tādā veidā, ka tās ir pilnībā konsekventas ar to, kas darbojas no apkārtējās vides perspektīvas

Acīmredzot, ja mūsu ticības nav konsekventas ar to, kas darbojas no vides perspektīvas, tad kļūdas pieļaušanas potenciāls ir augsts, ja ne pat neizbēgams. Mēs nebūtu spējīgi uztvert adekvātu rīcības kopumu attiecībā uz mūsu mērķi. Pat vēl sliktāk – mēs nebūtu spējīgi uztvert to, ka tas, ko vēlamies var nebūt vispār pieejams vai pieejams tādā kvantitātē kādā mēs to vēlamies, kā arī tādos laika termiņos, kad mēs to vēlamies.

No otras puses, kļūdas, kuras rodas dēļ tā, ka ticības ir konfliktā ar mūsu mērķiem, nav vienmēr saskatāmas vai acīmredzamas. Mēs zinām, ka tās darbosies kā pretējs spēks, izpaužot savas patiesības versijas uz mūsu apziņu, un tās var to veikt daudzos veidos. Visgrūtākais ir noteikt to traucējošo, novērsošo domu, kas liek momentāni zaudēt fokusu vai koncentrāciju. Kad mūsu nodomi ir skaidri un nesamazinās dēļ kādas pretējas enerģijas, tad mūsu kapacitāte (spējas) palikt fokusētam ir daudz lielākas un pastāv daudz lielāka varbūtība, ka mēs sasniegsim mūsu mērķi.

Kā jau iepriekš tika definēts – vinnētāja attieksme ir mūsu pūļu pozitīva ekspektācija, pieņemot to, ka lai vienalga kādus rezultātus mēs sasniedzam – tas ir perfekts mūsu attīstības līmeņa un tā, ko mums nepieciešams iemācīties vēl labāk, atspoguļojums. Kas atšķir „konsekventi lieliskus” atlētus un izpildītājus no visiem citiem – viņu īpašība nebaidīties pieļaut kļūdu. Lieliski atlēti savas pagātnes kļūdas uztver kā rādītājus, kur viņiem nepieciešams fokusēt savas pūles, lai augtu un pilnveidotu sevi.

Jāatceras, ka katra doma, vārds un rīcība pastiprina kādu ticību par mums pašiem. Ja es vēlos kļūt par sekmīgu treideri (pastāvīgu vinnētāju), kļūdas nevar eksistēt tādā negatīvi lādētā kontekstā, kādā to uztver parasti lielākā daļa cilvēku.

Kad tiek aptverts, ka mēs neesam fokusēti uz savu mērķi vai uz svarīgiem soļiem, lai realizētu savu mērķi, mums ir jāpārvirza savas domas, vārdus vai rīcības tādā veidā, kas ir konsekventi ar to, ko cenšamies sasniegt. Jāturpina šī pārvirzīšana tik ilgi, cik tas nepieciešams. Jo vairāk ar nodomu būsim iesaistīti šajā procesā, it īpaši, ja mēs to varam izdarīt ar zināmu pārliecības pakāpi, jo ātrāk mēs radīsim brīvu mentālo vidi, lai funkcionētu tādā formā, kas ir adekvāta mūsu mērķiem bez jebkādas pretestības no konfliktējošām ticībām.

 

PAŠDISCIPLĪNAS LOMA

Pašdisciplīnu var definēt kā mentālu tehniku, lai pārvirzītu (cik vien labi to mēs varam) mūsu uzmanības fokusu uz mūsu mērķa vai vēlmes objektu, kad tas mērķis vai vēlme konfliktē ar kādu citu mūsu mentālās vides komponentu (ticību). Pašdisciplīna ir tehnika, kas rada jaunu mentālu modeli. Tā nav personības iezīme; cilvēki nepiedzimst ar pašdisciplīnu.

Ticības var tikt mainītas un, ja ir iespējams mainīt vienu ticību, tad ir iespējams izmainīt jebkuru ticību, ja apzinās to, ka patiesībā mēs tās neizmainām, bet gan tikai transformējam enerģiju no viena koncepta uz otru. Tādējādi, mūsu mentālajā vidē var pastāvēt divas pilnīgi pretrunīgas ticības. Bet ja mēs izvelkam enerģiju no vienas ticības un pilnībā ar enerģiju piepildām citu, tad no funkcionālās perspektīvas vairs nepastāv pretrunas. Vienīgi ticībai, kurai piemīt enerģija, ir spēja iedarboties kā spēkam uz mūsu prāta stāvokli, uz mūsu informācijas uztveri un interpretāciju un uzvedību.

Mehāniska treidinga patiesais nolūks ir transformēt sevi konsekventi sekmīgā treiderī. Ja mentālajā vidē pastāv jebkas, kas ir konfliktā ar ticības ‘Es esmu konsekventi veiksmīgs treideris!’ principu radīšanu, tad mums ir nepieciešams pielietot pašdisciplīnas tehniku, lai integrētu šos principus kā mūsu identitātes funkcionālās daļas dominējošo elementu. Kad principi kļūst „tas kas es esmu”, tad vairs nebūs nepieciešama pašdisciplīna tāpēc, ka „būt konsekventam” process neprasīs nekādas pūles.

Mums nav jācenšas būt konsekventi sekmīgam tāpēc, ka tā būs dabīga mūsu identitātes funkcija. Patiesībā, ja mums ir jācenšas, tad tas ir rādītājs, ka neesam pilnībā integrējuši konsekventu panākumu principus kā dominējošos – kā nekonfliktējošas ticības.

Kad visi konflikta avoti ir deaktivizēti, tad vairs nepastāvēs potenciāls mums „būt” kādā citā veidā. Kas, savulaik, bijusi cīņa – kļūs pilnīgi viegls, bez pūlēm.  Realitātē mēs neesam kļuvuši disciplinēti, bet vienkārši funkcionējam no atšķirīga ticību kopuma, kas piespiež mūs darboties veidā, kas ir atbilstošs mūsu vēlmēm, mērķiem vai uzdevumiem.

 

TICĪBAS PĀRVĒRŠANA KONSEKVENCĒ/ STABILITĀTĒ

Sekojošās apakš-ticības ir uzbūves bloki, kas nodrošina pamata struktūru tam, ko nozīmē „būt konsekventam vinnētājam”:

 

ES ESMU KONSEKVENTS VINNĒTĀJS, JO:

  1. Es objektīvi identificēju savas tirgus priekšrocības (edges).
  2. Es iepriekš pirms katra darījuma nosaku risku.
  3. Es pilnībā akceptēju risku vai arī es esmu gatavs palaist darījumu brīvi pašplūsmā.
  4. Es rīkojos balstoties uz savām tirgus priekšrocībām bez vilcināšanās un šaubīšanās.
  5. Es samaksāju sev, tad kad tirgus man dod iespēju tikt pie naudas.
  6. Es pastāvīgi turpinu sevi novērot, lai neiespaidotos un nepieļautu kādas kļūdas.
  7. ES PILNĪBĀ SAPROTU ŠO PRINCIPU NEPIECIEŠAMĪBU UN, TĀPĒC ES NEKAD TOS NEPĀRKĀPŠU!!!

Šie ir 7 konsekvences principi. Lai šos principus integrētu savā mentālajā sistēmā funkcionālā līmenī, mums ir nepieciešams ar nodomu radīt pieredzes sērijas, kuras ir atbilstošas tiem. Jo vairāk un vairāk enerģija plūdīs par labu šiem principiem, jo arvien ātrāk tie kļūs par mūsu dabīgo identitātes izpausmi.

Es objektīvi identificēju savas tirgus priekšrocības (edges). Atslēgvārds ir objektīvi. Būt objektīvam – nozīmē, ka nepastāv kāds potenciāls, lai kaut ko definētu, interpretētu un tāpēc nav iemesla uztvert jebkuru tirgus informāciju no sāpju vai eiforijas perspektīvas. Būt objektīvam – operēt ārpus ticībām. Tas liek mūsu ekspektācijām palikt neitrālām un vienmēr ņemt vērā nezināmos spēkus, kuri var notikties tirgū.

Jāatceras, ka mums īpaši jātrenē savs prāts, lai būtu objektīvi un paliktu fokusēti uz „tagad momenta iespēju plūsmu”. Mūsu prāti nav naturāli saistīti domāt šādā veidā, tā kā, lai būtu objektīvs novērotājs – mums ir jāiemācās domāt no tirgus perspektīvas. No tirgus perspektīvas vienmēr pastāvēs nezināmi spēki (treideri), kuri sagatavojušies rīkoties uz cenas kustībām. Tādējādi – katrs moments ir patiesi unikāls, pat lai cik ļoti dotais moments izskatītos, skanētu, liktos tieši tāds pats kā kāds moments tālu mūsu atmiņas datu bāzē.

Piecas fundamentālās patiesības par tirgu saglabās mūsu ekspektācijas neitrālas, prāts būs fokusēts uz „tagad momenta izdevību plūsmu” (neasociējot esošo momentu ar kādu no pagātnes) un tāpēc, izolēs potenciālu pieļaut treidinga kļūdas.

Kad pārstāsim pieļaut kļūdas, tad sāksim sev ticēt. Pieaugot mūsu paš-uzticēšanās sajūtai, pieaugs arī sev-ticības izjūta. Jo lielāka būs paš-uzticēšanās, jo vieglāk būs veikt darījumus (rīkoties uz mūsu tirgus priekšrocībām bez vilcināšanās vai svārstīšanās). Kad patiesi tiek akceptēts risks, tad mēs būsim mierā ar jebkuru iznākumu. Tad, kad esam mierīgi par jebkuru iznākumu, mēs izjutīsim bezrūpīgu, objektīvu prāta stāvokli, kur mēs būsim atvērti uztverei un rīkosimies uz to, ko tirgus piedāvās (no savas perspektīvas) jebkurā „tagad momentā”.

Pirmais mērķis ir integrēt dominējošo ticību „Es objektīvi identificēju savas tirgus priekšrocības.”.

Transformācijas process sākas ar mūsu vēlmi un vēlēšanos re-fokusēties uz mūsu vēlmes objektu (pašdisciplīna). Vēlme ir spēks. Skaidra vēlme, kas mērķēta uz specifisku mērķi ir ļoti spēcīgs instruments. Mēs varam izmantot savas vēlmes spēku, lai radītu savas identitātes pilnīgi jaunu versiju vai dimensiju – pārmainīt enerģiju starp diviem vai vairāk konfliktējošiem konceptiem vai izmainīt savu atmiņu kontekstu vai polaritāti no negatīvas uz pozitīvu.

 

UZDEVUMS

IEMĀCĪTIES IZMANTOT TIRGUS PRIEKŠROCĪBU (EDGE) TĀPAT KĀ KAZINO

Šī vingrinājuma mērķis ir pārliecināt sevi, ka treidings ir vienkārši tikai varbūtību (skaitļu) spēle, kas daudz neatšķiras no spēļu aparātu kloķa noraušanas. Mikro-līmenī atsevišķu tirgus priekšrocību (edge) iznākumi ir neatkarīgas parādības un nejauši attiecībā viens pret otru. Makro-līmenī, darījumu sēriju iznākumi rada konsekventus rezultātus.

No varbūtību perspektīvas, tas nozīmē, ka tajā vietā, lai būtu persona, kas spēlē spēļu aparātu, kā treideri mēs varam būt kazino, ja:

  1. Man ir priekšrocība, kura patiesi piedāvā panākumu pārsvaru man par labu.
  2. Es varu domāt par treidingu adekvātā/ raksturīgā manierē (5 fundamentālās tirgus patiesības).
  3. Es varu izdarīt visu, kas nepieciešams viscaur sekojošās darījumu sērijās.

Tad, kā kazino, mums piederēs spēle un mēs būsim konsekventi vinnētāji.

 

UZDEVUMA VEIKŠANAS ETAPI

Jāizvēlas tirgus. Jāizvēlas vienu aktīvu akciju vai fjūčersu (futures) kontraktu, kuru tirgotu. Galvenais, lai tas būtu likvīds un var atļauties „pleca” (margin) nosacījumus treidingam ar vismaz 300 akcijas daļām (shares) vai 3 fjūčersu (futures) kontraktiem katrā darījumā.

Jāizvēlas tirgus mainīgo kopums, kas tiek definēts kā tirgus priekšrocība (edge). Tā var būt jebkura treidinga sistēma, kuru vēlas. Vienalga vai no kāda nopirkta vai bezjēgā optimizēta un testēta. Runa šeit neiet par sistēmas attīstīšanu vai mūsu analītisko spēju pārbaudīšanu. Vienalga, lai kāda sistēma tiktu pielietota, tai jāatbilst sekojošām specifikācijām:

Darījuma atvēršana (Trade Entry). Mainīgajiem, kas definē mūsu tirgus priekšrocību jābūt absolūti precīziem. Sistēmai jābūt veidotai tā, lai tā neprasītu no mums vēl papildus subjektīvu lēmumu pieņemšanu vai apsvērumus par to vai dotā priekšrocība patiešām tagad pastāv. Nekādi izņēmumi vai nejauši faktori nevar tikt ietverti šajā sistēmas vienādojumā!!!

Zaudējumu limita ordera jeb Stop-Loss izeja (Stop-Loss Exit). Tie paši nosacījumi attiecas uz izeju no darījuma, kurš nestrādā. Mūsu metodoloģijai jāpasaka tieši, cik daudz mēs varam atļauties riskēt, lai secinātu to vai darījums aizies mums labvēlīgi. Jāļauj tirgus struktūrai noteikt, kur ir tas optimālais punkts, pie kura iziet no tirgus nevis izmantojot patvaļīgu naudas summu, ar kuru esam gatavi riskēt darījumā.

Jebkurā gadījumā, vienalga lai kādu sistēmu mēs izvēlētos, tai jābūt absolūti precīzai, kas vairs neprasa nekādus subjektīvus lēmumus.

Laika intervāls (Time-Frame). Mūsu treidinga sistēma var būt jebkurā laika intervālā, kas piemērota mums, bet visiem pozīcijas atvēršanas un aizvēršanas signāliem ir jābūt bāzētiem uz to pašu laika intervālu.

Tomēr, treidings vienā laika intervālā nebūt neattur mūs no tā, lai lietotu citus laika intervālus kā filtrus. Piemēram: kā filtru var izmantot likumu, kas nosaka, ka mēs darījumus veiksim tikai galvenā trenda virzienā. Ir sena aksioma: „Trends ir Tavs draugs!”. Tas nozīmē, ka mums var būt augstāka panākumu varbūtība, kad tirgosim trenda virzienā (ja tāds, protams, pastāv). Patiesībā, zema-riska darījums ar visaugstāko panākumu varbūtību var būt tad, kad tiek pirkts zemu pie cenas atbalsta līmeņa: ‘buying dips (support)’ augšupejoša trenda tirgū vai pārdots augstu pie cenas pretestības līmeņa: ‘selling rallies (resistance) lejupejošā trenda tirgū.

Jo lielāks laika intervāls, jo daudz nozīmīgāks ir trends – tātad, tirgus trends Dienas (Daily) intervālā ir daudz svarīgāks nekā tirgus trends 30 minūšu intervālā. Lai noteiktu galvenā trenda virzienu, vispirms ir jāapskata Daily grafiks. Ja trends ir augšupejošs (Bullish), tad mēs 30 minūšu grafikā skatāmies pēc sell-off jeb korekcijas uz leju līdz cenas pretestības (support) līmenim, kuru definējam kā tirgus priekšrocību (edge).

Mūsu mērķis lejupejošā (Bear) trendā ir noteikt, cik tālu tas var uziet uz augšu (rally) dienas ietvaros (intraday) un joprojām nepārkāpt ilgākā trenda simetriju. Augšupejošā (Bull) trendā, mūsu mērķis ir noteikt, cik tālu tas var noiet uz leju (sell-off) dienas ietvaros, nepārkāpjot ilgākā trenda simetriju. Parasti pie esošās dienas cenas atbalsta/ pretestības (support/ resistance) punktiem pastāv mazāks risks darījumu veikšanai tāpēc, ka mums nav tirgus cena jālaiž pārāk tālu aiz šiem līmeņiem, lai konstatētu, ka darījums nestrādā.

Peļņas fiksēšana (Taking Profits). Iespējams, ka profīta fiksēšana ir viena no visgrūtākajām treidinga iemaņām, kuru var pārvaldīt.

Pamata premisa ir tāda, ka peļņu nesošā darījumā mēs nekad nevarēsim zināt, cik tālu tirgus aizies mūsu virzienā. Tipiski, tirgus iet uz augšu un tad korektējas par kādu daļu no Bull trenda vai iet uz leju un tad korektējas kādu daļu uz augšu no Bear trenda.

Šīs proporcionālās korekcijas var ļoti apgrūtināt palikšanu peļņu nesošā darījumā. Tad ir jābūt ļoti ekstrēmi pieredzējuši izsmalcinātam un objektīvam analītiķim, lai atšķirtu normālu korekciju, kad tirgum vēl ir potenciāls virzīties darījuma virzienā un korekciju, kura nav normāla, kad tirgus potenciāls kustēties par labu darījumam ir ļoti izzudis, ja pat vairs neeksistējošs.

Tā kā objektīvi ir ļoti grūti noteikt potenciālos profīta fiksēšanas punktus, tad vislabākais variants ir sadalīt pozīciju trešdaļās (jeb ceturtdaļās) un aizvērt daļu no pozīcijas, kad tirgus virzās labvēlīgā virzienā.

Visbiežāk labāk daļu no profitablas pozīcijas fiksēt pie svarīgākiem atbalsta/ pretestības līmeņiem vai iepriekšējiem zīmīgiem cenu maksimumiem vai minimumiem. Un, protams, palikusī pozīcijas daļa tiek atstāta pa nullēm ar varbūtību, ka tirgus vēl varētu aiziet labvēlīgā virzienā – ‘risk-free opportunity’. M.Duglass: ‘Es neuztraucos, ja no profitablā darījuma neizvelku visu līdz pēdējam tickam/ pipam. Daudzos gados esmu secinājis, ka cenšanās to darīt – nav tā vērta!’.

Vēl jāņem vērā risk-to-reward attiecība. Ideāli, ja tā ir 1:3, kas nozīmē, ka tiek riskēts tikai ar 1$ uz katriem 3$ no potenciālās peļņas.

Katra darījuma porcija, kura tiek izņemta no tirgus kā peļņa veicina mūsu ticību, ka esam konsekventi vinnētāji. Visi rādītāji, skaitļi pamazām ieies labākā centrējumā, kad mūsu ticība spēt būt konsekventam vinnētājam kļūs stiprāka.

Treidings Izlases kopumos (Trading in Sample Sizes). Tipisks treideris praktiski dzīvo vai mirst (emocionāli) dēļ pēdējo darījumu rezultātiem. Ja tas ir bijis profitabls, viņš ar prieku dosies uz nākošo darījumu; ja tas nesis zaudējumus, viņš sāks sevi šaustīt par viņa tirgus priekšrocības dzīvotspēju. Lai apzinātos, kuri mainīgie strādā, cik labi tie strādā un kas nestrādā – mums nepieciešama sistemātiska pieeja – tāda, kas neietver sevī nejaušus mainīgos. Tas nozīmē, ka nepieciešams izvērst savu veiksmes vai neveiksmes definīciju no tipiska treidera perspektīvas, veicot limitētus 20 darījumus-pēc-darījuma (vai vairāk).

Neviena priekšrocība vai tehniskā sistēma nevar ņemt vērā visus treiderus un viņu iemeslus, kāpēc tie veic darījumus. Tā rezultātā, jebkurš tirgus mainīgo kopums, kas definē mūsu priekšrocību (edge) ir kā fotouzņēmums kaut kam ļoti plūstošam, notverot tikai ierobežotu porciju no visām varbūtībām.

Mūsu darījumu izlases kopumam jābūt pietiekoši lielam, lai tam būtu taisnīgs un adekvāts tests, bet tajā pat laikā pietiekoši nelielam, lai varētu noteikt, kad tā efektivitāte izzūd pirms pazaudēta ievērojama naudas summa. M.Duglass ir secinājis, ka izlases kopums no 20 darījumiem pilnībā atbilst šiem abiem diviem nosacījumiem.

Testēšana. Tad, kad ir nolemts mainīgo kopums, kas atbilst dotajai specifikācijai – nepieciešams tos notestēt, lai redzētu, cik tie labi varētu strādāt. Dotajā momentā treidinga sistēmas performance nav pārāk svarīga, bet ir svarīgi, ka eksistē laba ideja par to, ko var sagaidīt attiecībā uz peļņas/ zaudējumu (win-to-loss) rādītājiem (profitablo darījumu skaits attiecībā pret darījumiem, kas nesuši zaudējumus mūsu darījumu izlases kopumam (sample size)).

Riska akceptēšana. Zināt kāds ir pieļaujamais risks un riska akceptēšana ir divas dažādas lietas. Vingrinājumā, izmantojot 20 darījumu izlases kopumu – jāpieņem varbūtība, ka tiks zaudēts visos 20 darījumos (naudas vērtības izteiksmē). Tas ir pats sliktākais scenārijs.

Ir jāturpina samazināt darījumā riskējamā summa tik ilgi, kamēr būs komfortabla situācija, pieļaujot varbūtību, ka var tikt pazaudēti 20 darījumi pēc kārtas (naudas vērtības izteiksmē visiem potenciālajiem 20 zaudētajiem darījumiem).

Ja ir viss izdarīts, lai samazinātu pozīcijas lielumu katrā darījumā, un ja joprojām apzināmies, ka neesam komfortā ar iespējamo zaudējumu kopējo summu dolāros, tad ieteicams veikt vingrinājumu treidinga DEMO versijās.

Uzdevuma veikšana.

Kad ir noteikts treidinga sistēmas mainīgo kopums, kas atbilst augstākajai specifikācijai un zinām tieši, cik viens darījums var izmaksāt, lai apjaustu to vai darījums strādās mums labvēlīgi un mums ir plāns, kad fiksēt profītu un zinām, kādu varam sagaidīt peļņas/ zaudējumu attiecību noteiktajam darījumu kopumam – tad esam gatavi sākt uzdevumu.

Nosacījumi ir vienkārši: treidinga sistēma jāpielieto tieši tā, kā tā ir izveidota. Tas nozīmē, ka mums sevi jāpakļauj un bez atkāpēm jāveic visi nākošie 20 darījumi, kad mūsu sistēmas tirgus priekšrocības nosacījumi izpildās, neskatoties uz neko. Nedrīkst mainīt nekādus sistēmas parametrus, novirzīties no tās, kamēr pilnībā nav veikts pilns darījumu kopums.

Definējot uzdevumu ar striktiem mainīgajiem, kas definē mūsu priekšrocību – relatīvi fiksētu pārākumu tirgū – un izvirzot apņemšanos veikt katru darījumu mūsu darījumu kopumā – mēs radam treidinga režīmu, kas simulēs to kā strādā kazino. Kā kazino iegūst konsekventi naudu gadījumos, kuriem ir nejaušs (random) iznākums? Tāpēc, ka kazino zina, ka vairāku notikumu sēriju rezultātā, priekšrocība ir viņiem par labu. Tie arī zina to, ka lai realizētu labumu no labvēlīgiem gadījumiem, tiem ir jāpiedalās katrā notikumā/ situācijā. Tie nevar būt iesaistīti procesos, kuros filtrēt un izvēlēties to, kuru Blackjack partiju spēlēt, kuru ruleti griezt un tamlīdzīgi – kurās spēlēs piedalīties, lai iepriekš mēģinātu paredzēt katra no šiem daudzajiem notikumiem atsevišķā gadījuma iznākumu.

Ja mēs ticam 5 fundamentālajām tirgus patiesībām un ticam, ka treidings ir tikai varbūtības spēle, kas ne ar ko daudz neatšķiras no spēļu aparāta (slotmachine) roktura noraušanas, tad mēs apjautīsim, ka dotais uzdevums/ vingrinājums var tikt veikts bez lielām pūlēm – jo mūsu vēlme sekot visam cauri ar apņemšanos veikt katru darījumu mūsu darījumu kopumā un mūsu ticība par treidinga varbūtību raksturu būs pilnīgā harmonijā. Tā rezultātā, mums vairs nebūs bailes, pretestība vai domas, kas traucē un novērš. Kas tad mūs apstādinās no tā, lai darītu tieši to, kas mums ir jādara brīdī, kad tieši tas ir arī jāizdara bez svārstīšanās un vilcināšanās? NEKAS?

Nevajag būt izbrīnītam, ja pirmie pāris mēģinājumi veikt šo uzdevumu liksies gandrīz neiespējami. Kā lai tos iekšējos konfliktus atrisina? Jākontrolē sevi un jāpielieto paš-disciplīnas tehnika, lai re-fokusētos uz savu mērķi. Jāizraksta uz atsevišķas lapas 5 fundamentālās tirgus patiesības un 7 konsekvences principi un jātur tie acu tuvumā tad, kad tiek veikti darījumi. Bieži tie pie sevis jāatkārto ar lielu pārliecību. Nevajag noliegt konfliktējošo spēku esamību. Tie vienkārši ir mūsu psihes daļas, kas piedāvā savu patiesības versiju.

Kad tas notiek, tad jāmēģina re-fokusēties tieši uz to, ko cenšamies sasniegt. Ja mūsu mērķis ir domāt objektīvi, pārraut asociācijas procesu (tā, lai var palikt „tagad momenta izdevību plūsmā”); tiekot cauri savām bailēm par to, ka varam kļūdīties, pazaudēt naudu, palaist garām labu izdevību un atstāt daļu profīta tirgū (respektīvi, mēs pārstājam pielaist kļūdas un sākam ticēt sev), tad mēs tieši zinām, kas mums ir jādara. Jāseko saviem treidinga režīma nosacījumiem, cik vien labi tas ir iespējams. Darot tieši to, ko nosaka mūsu noteikumi, līdzās fokusējoties uz 5 fundamentālajām tirgus patiesībām – vairāk vai mazāk atrisināsies mūsu konflikti par patieso treidinga būtību.

Katru reizi, kad mēs patiesi darām kaut ko, kas atbilst kādai no 5 fundamentālajām tirgus patiesībām, mēs izvelkam ārā enerģiju no konfliktējošām ticībām un pievienojam enerģiju ticībai par varbūtībām un mūsu spējai producēt konsekventus rezultātus. Galarezultātā, mūsu jaunās ticības kļūs tik ietekmīgas, ka tad tas vairs mums neprasīs apzinātas pūles domāt un darboties veidos, kas atbilst mūsu mērķiem.

Mēs patiesi zināsim, ka domāšana varbūtībās ir mūsu identitātes funkcionālā daļa, kad mēs būsim spējīgi iziet cauri vienam darījumu kopumam vismaz no 20 vai vairāk darījumiem bez nekādām grūtībām, pretestības vai konfliktējošām domām, kas novērš mūs no tā, ko nosaka mūsu mehāniskā treidinga sistēma. Tad un tikai tad, mēs būsim gatavi ieiet daudz advancētākos subjektīvos vai intuitīvos treidinga līmeņos.

 

NOBEIGUMA PIEZĪME

Nevajag plānot un spriedelēt, cik daudz laika prasīs, kamēr mēs tiksim cauri vienam darījumu kopumam, sekojot savam plānam bez novirzīšanās, novērsošām domām vai vilcināšanās rīkoties. Tas prasīs tik daudz laika, cik prasīs! Mēs to darām, jo ticam, ka iemaņu un prasmju apgūšana un to praktiskā pielietošana mums palīdzēs vinnēt. M.Duglass vēl Jums augstu labklājības līmeni un gribētu teikt arī „veiksmi”, bet patiesībā mums nav vajadzīga veiksme, ja mēs strādājam pie attiecīgo iemaņu un prasmju iegūšanas.

 


Tirgus sesijas

Brīvdienas

 Sidneja Sesija ir aktīva
līdz 9:00

(vēl 04 st 10 min)
 Tokija Sesija ir aktīva
līdz 11:00

(vēl 06 st 10 min)
 Londona Sesija būs aktīva
no 10:00

(pēc 05 st 10 min)
 Ņujorka Sesija būs aktīva
no 15:00

(pēc 10 st 10 min)
laiks atjaunojās ar lapas refresh  

Jaunumi uz e-pastu

E-pasta adrese:

Piesakoties uz jaunumiem, Jūs saņemsiet ForexIT aktualitātes savā e-pastā.



   © ForexIT      Kontakti       Forex      Augsta riska brīdīnājums   Biežāk uzdotie jautājumi      Jautājumi/ Kļūdu ziņojumi/ Ieteikumi